Pessoal, bom dia!
Estamos com R12.
Para todas as vendas está pegando a conta de COGS configurada no INV / Parâmetros / Outras Contas => Conta de GOGS Diferida. Neste caso não posso configurar por seguimento, ou seja, por linha de produto.
Quero fazer alteração para pegar a conta configurada no cadastro do item / Aba Custo => Conta do Custo das Mercadorias Vendidas.
No PAC, está configurado em Opções Contábeis / Biblioteca Contábil / CLL PAC Brazil.
Alguém sabe como fazer?
No aguardo.
PAC - Conta COGS
A contabilização de COGS diferido é feita pela transação de material Sales Order Issue e o comportamento padrão é, de fato, a conta definida nos parâmetros da Organização.
No entanto, a contabilização do CMV é feita pela transação de Reconhecimento de COGS, esta transação, por sua vez, irá realziar um crédito na conta de COGS Diferido e um débito na conta de CMV, que é justamente a conta definida no cadastro do item que você mencionou.
Portanto, pelo problema que você informou, entendo que o que está faltando é você gerar as transações de Reconhecimento de COGS. Dessa forma, não haverá saldo na conta de COGS Diferido para esta transação.
No entanto, a contabilização do CMV é feita pela transação de Reconhecimento de COGS, esta transação, por sua vez, irá realziar um crédito na conta de COGS Diferido e um débito na conta de CMV, que é justamente a conta definida no cadastro do item que você mencionou.
Portanto, pelo problema que você informou, entendo que o que está faltando é você gerar as transações de Reconhecimento de COGS. Dessa forma, não haverá saldo na conta de COGS Diferido para esta transação.
Estou rodando o processo COGS - Record Order Managment Transactions , Collect Revenue Recognition Information e Generate COGS Recognition Events - nesta ordem e não está ocorrendo o crédito na Conta de COGS Diferido e débito na conta de CMV.
Rogério: tem PAC Brazil. Alterei o setup, rodei todo processo PAC e COGS e deu na mesma. Para R12 deverá ser CLL PAC Brazil.
Obrigado a todos.
Rogério: tem PAC Brazil. Alterei o setup, rodei todo processo PAC e COGS e deu na mesma. Para R12 deverá ser CLL PAC Brazil.
Obrigado a todos.
Esta sale order gerou nota no AR? O programa Generate COGS Recognition Events verifica a Data GL da NF no AR. Caso tenha gerado a NF, contabilize a mesma no AR e execute novamente os programas de COGS gerados anteriormente. Somente com a criação da transação COGS Recognition que será gerado o crédito na conta de COGS diferido.
deu certo.
Muito obrigado pela ajuda.
Muito obrigado pela ajuda.
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